3 страхотни отчета на Excel за продуктивно планиране на продажбите за малък бизнес

Напоследък са създадени огромен куп сайтове и приложения за управление на семеен бюджет, отчитане на инвестиции и т.н. Силно препоръчвам да не ги използвате.

Накратко за мен. Инвестирам от 2021г. Той се пенсионира на 35 години. Сега живея само с дивиденти, купони и анюитети. В миналото - предприемач. Инвестиционното ми счетоводство може да се различава от счетоводството на търговци и инвеститори, които тепърва започват да изграждат портфолио.

Защо не приложения?

Защото има добър стар Excel. Всичко беше измислено отдавна.

Excel ви позволява да повторите счетоводството по всяко време. Подходът към бюджетирането през целия живот е длъжен да се промени. Всяка специализирана програма ви държи в дадената рамка.

Не зависи от разработчици. Вашите финанси са вашата книга на живота. Не е нужно да се доверявате на нейния стартиращ екип. Нов моден проект може да бъде затворен, актуализациите да спрат да излизат. Какво ще правите тогава?

Но това е скъпо!

Ако сте объркани от цената на Microsoft Office, тогава можете спокойно да използвате абсолютно безплатния аналог на Excel - Open Office.

И най-удобният начин е да използвате Google Sheets. Те са безплатни и много основни. Техните възможности са напълно достатъчни за начинаещ инвеститор. Електронните таблици на Google ви позволяват да следите навсякъде и от всяко устройство. Дори от вашия телефон!

Това е трудно!

Имайте предвид, че не съм започнал нарочно с шаблони и таблици. Задаването на правилните въпроси и поставянето на правилните цели ще превърнат воденето на записи в електронни таблици в едно от най-лесните и приятни неща в живота за вас.

Планът на проекта е ключова част от инструментариума на всеки ръководител на проекти. Разбира се, искате да започнете да работите по задачите възможно най-скоро, но ако намерите време и очертаете стратегия за изпълнение на проекта, можете да спестите пари и ресурси. Частите от вашия проект непрекъснато ще се променят и ще ви е необходим шаблон за план на проекта, за да следите тези промени.

Как да изберем подходящ шаблон от огромния брой съществуващи? Разгледахме всички тях и избрахме най-добрите шаблони за проектни планове в Excel. В тази статия ще ви преведем през различните видове шаблони и ще обясним кога да използваме всеки от тях. Можете също така да изтеглите безплатно шаблон за проект на Excel. Ще ви преведем какво представлява проектният план и как да го създадете в Excel и как да го създадете в Smartsheet, инструмент, който опростява управлението и предлага допълнителни опции за сътрудничество.

Как бихте искали да създадете своя план за проект?

Изминало време: 3 минути

Изминало време: 30 минути

Как да изберем правилния шаблон за план на проекта

В зависимост от вашите цели, шаблонът на плана на проекта може да бъде много прост или много сложен. Можете да добавите статичен график или флуидна диаграма на Гант към вашия шаблон, да се съсредоточите върху дейности или бизнес цели.

По-долу са представени различните шаблони на проектни планове и случаи на тяхното използване:

Шаблон на работния план

Шаблонът на работния план ви помага да разделите големите цели на проекта на по-малки, лесни за следване стъпки. Този тип шаблон показва какви задачи трябва да бъдат изпълнени, кой е отговорен за тяхното изпълнение и също така съдържа датата на падежа за задачите. В шаблона е включен график, който помага да се дефинират очакванията и да се подобри прозрачността на изпълнението на задачите, което позволява на всички заинтересовани страни по проекта да бъдат в крак с резултатите и крайните срокове. Шаблонът на работния план е най-подходящ за големи екипи, работещи по големи проекти с много задачи и срокове.

Шаблон на работния план за диаграмата на Гант

Планът на проекта се използва най-често при управлението на проекти, където са необходими диаграми на Гант за планиране и отчитане на напредъка на проекта. Gantt View е динамична хоризонтална диаграма, използвана за визуализиране на графика на проекта и е важен инструмент за организиране на достъпа на заинтересованите страни до промените в статуса на проекта. Този шаблон е идеален за ръководители на проекти, които работят по големи проекти с много участници.

През последните десет години Тим Бранк, като успешен бизнес основател и анализатор, е прекарал безброй часове в Microsoft Excel. С негова помощ бизнесменът успя да изгради сложни алгоритми за продажба на борсата и да анализира дейността на големите корпорации, използвайки сложни математически формули.

В статията си той споделя няколко от най-често използваните отчети, които ви позволяват да оцените рисковете, прогнозите за продажбите и правилността на избраната стратегия за развитие на малкия бизнес.

Честно казано, прекарах толкова много в Excel, че започнах да мисля по отношение на таблици и дори да мечтая в колони и редове. Преди много модели, когато бях анализатор на хедж фондове, шефът ми, един от двамата гении, които някога съм срещал, ми даде малък съвет, който оформяше бъдещето ми с финансови модели: „Винаги следвайте парите“. Анализирах потенциалните инвестиции във фонда и се опитах да разбера някои от последните стратегически решения на компанията. Коментарът на моя шеф само засили новата ми страст и желанието ми да свърша добре работата на финансов модел, който отразява колко пари преминават през организацията и колко ефективни са мениджърите по продажбите “, споделя Тим Бранк в статията си.

Ако управлявате малка компания, възможността за свързване на стратегия с реални числа е наистина критична. Например, вие сте уверени, че можете да увеличавате печалбата си всеки месец с 25% за следващата година. От какви показатели ще се ръководите, за да постигнете този растеж? Какъв CAC (Cost Acquisition Cost) ще ви е необходим за такава задача?

Като се имат предвид какви са били тези разходи в миналото, колко пари трябва да похарчите за маркетинг / реклама, за да генерирате даден ръст на приходите? Имате ли изобщо толкова пари, които да инвестирате в маркетинга? Също така, как останалата част от организацията ще се справи с нарастващия поток от нови клиенти?

След като отделите малко време, за да играете тези сценарии във времето и във всички отдели на вашия бизнес, можете да видите колко реалистични са били вашите първоначални предположения. Ако бяха неоснователни, това може да доведе до проблеми с паричните потоци, съкращения и дори до унищожаване на вашия бизнес.

Следните три модела могат да ви помогнат да избегнете тези ситуации:

Тригодишен доклад за прогнозиране.
Модел от последните четири месеца.
Анализ на кохортния доход.

Прогнозиране за три години

Позволява ви да изчислите прост модел за прогнозиране на доходите и разходите.

Първоначално изчисляване на бизнес ефективността - Изчисляването на първоначалното бизнес представяне ще ви помогне бързо да разберете колко добра е вашата бизнес идея и колко печалба можете да очаквате от нейното изпълнение. Този модел е направен в Excel. В същото време в него не се използват макроси и не се използват допълнителни добавки, което означава, че всеки може да го разбере. Това е може би най-простият модел, който ще ви помогне бързо и с максимален ефект да преминете през основните аспекти на организирането на бизнес и в крайна сметка ще покажете дали трябва да доразвиете избраната от вас идея.

Инструкции стъпка по стъпка за извършване на пълен комплекс от финансови изчисления за бизнес план - тази инструкция се състои от 14 основни блока (стъпки), където обясних с прости думи и възможно най-подробно как се изгражда финансова част от бизнес план. Всички стъпки са показани на примера на моя финансов модел в Excel, за разработването на който прекарах 9 месеца щателна работа, въведох хиляди формули и изградих шаблони за основни таблици и аналитични диаграми. Изтеглете модела и изградете в него вашата финансова част от бизнес плана.

Моделът на Excel за анализ на идеи за малък бизнес е просто решение за шаблон за определяне на рентабилността на бизнес идея и провеждане на първоначалния й анализ, преди да започнете да харчите времето и парите си за изготвяне на пълен бизнес план. Този модел улеснява определянето на това колко печеливша или нерентабилна е избраната от вас бизнес идея. Също така в този формат можете предварително да изчислите размера на плащанията по заеми, да съставите план за персонал, маркетингова стратегия, да идентифицирате доставчици и конкуренти, както и да изготвите портрет на вашия идеален клиент.

Моделът на опростения бизнес план е шаблон за изчисляване на точката на рентабилност и предварително определяне на рентабилността за вашия конкретен проект.

Универсален шаблон за създаване на бизнес план - шаблон за съставяне на бизнес план, предназначен за вътрешна употреба от малкия и среден бизнес от различни индустрии. Този шаблон ви позволява да изготвите бизнес план в основните му раздели като Резюме, Анализ на пазара, План за производство, План за персонал, Финансов план, Рискове и др. Този модел дава възможност да се изготви бизнес план както за един сценарий за развитие на събитията, така и ви позволява да сравнявате три опции, така че да можете да симулирате различни сценарии за развитие на бизнеса и визуално да сравнявате техните различия.

MS Access Solutions:

Универсален шаблон за SWOT анализ - автоматизиран формат за съставяне на SWOT анализ за малък и среден бизнес. Използвайки това мое развитие, можете лесно да идентифицирате силните, слабите страни, възможностите и заплахите за вашия бизнес. Освен това тази разработка ви позволява да допълвате всички раздели на SWOT анализа със собствени опции.

Автоматизираният помощник на брокера е програма, с която можете да съставите информативно и красиво описание на апартамента, който искате да наемете или продадете за 8-10 минути. Съставянето на съобщението се извършва чрез отговаряне на обичайните въпроси относно описанието на апартамента (много подобно на обикновен въпросник) Всички реклами, които сте създали, се записват в базата данни и винаги можете да се върнете към тях за редактиране. Попълвайки едно описание за апартамент, получавате четири опции за реклами: пълна реклама с разбивка на основни секции (местоположение, описание, прилежаща територия и инфраструктура), пълна реклама без разделяне на секции, рекламни текстове от около 1000 и 500 знаци, включително интервали.

Шаблони на думи:

Шаблонът за бизнес план е прост шаблон, който е разделен на основни раздели: Споразумение за поверителност, Резюме, Описание на компанията, Продукти и услуги, Анализ на пазара, Описание на стратегията, Организация на управление, Финансов план.

Шаблон за провеждане на SWOT анализ - стандартен квадрат на SWOT анализ, поставен на лист А4, разделен на четири части, във всяка от които можете да запишете силните, слабите страни, възможностите и заплахите на вашия бизнес.

Пример за изграждане на финансов модел на предприятие в Excel

Всеки бизнес план се нуждае от финансови изчисления. И най-удобният инструмент за това е електронната таблица на Excel. Популярността на програмата се дължи на нейната лекота на използване и гъвкавост. Нека разгледаме характеристиките на редактора, които ще бъдат полезни при изготвянето на бизнес модел.

Моделът може да бъде поставен на един лист или на различни листове. Във всеки случай редът на изчислителните таблици трябва да съответства на логиката на описанието на проекта:

таблици за изчисляване на инвестициите;
приходи и разходи;
финансиране;
форми за окончателно отчитане, показатели .

Инвестиционен план

строителство и / или закупуване на сгради;
закупуване на оборудване;
отсрочени разходи;
инвестиции в PSC (нетен оборотен капитал).

Първоначални данни за изчисляване на разходите за покупка или изграждане на сгради:

График на плащане без ДДС = Разходи с ДДС / (1 + ДДС ставка). Формула на Excel за клетка C6: = C4 / (1 + $ B $ 5).
Непълни инвестиции - сумата на инвестициите в активи без ДДС преди периода на тяхното вписване в баланса. Формула на Excel за клетка C8: = IF (C1

Разходите за закупуване на оборудване и елементи на отсрочени разходи в инвестиционния план се съставят по същия начин. Характеристики на разсрочените разходи: